Entrenando la mente para obtener información del mercado
En el mercado Forex, los niveles van cambiando pero el movimiento del precio establecido durante el día cerca de los máximos y mínimos, nos puede indicar ‘cual será el siguiente movimiento’. Si los tiempos del mercado son bien entendidos, será más fácil leer el precio lo cual podría, en gran medida, facilitar las decisiones en el trading.
Previsión vs Trading Estratégico
Los ““Mercados de Trading”, generalmente hacen movimientos volátiles basados en muchos motivos o pretextos. La expansión del ‘mercado alcista’ o el ‘apetito al riesgo’ y la caída del ‘mercado bajista’ o la ‘aversión del riesgo’ pueden derivarse de diferentes previsiones utilizando distintos procedimientos, fundamentos y técnicas.
Como trader, todos sabemos que los mercados son conocidos por sorprender, de vez en cuando, con un ‘cambio de tendencia’. La publicación de los datos que pueden causar estos movimientos los sabemos de antemano teniendo como protagonistas a las zonas económicamente más importantes tales como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Japón, Australia y Canadá teniendo una gran influencia en sus respectivas divisas. Pero, aun así, la interpretación del mercado sobre estos datos puede variar y el comportamiento del mismo continuará dando sorpresas.
Es por esto, que mientras exista alguna probabilidad de que las expectativas del mercado sean erróneas, otros aspectos del trading (como el control del riesgo o la gestión monetaria) continuarán siendo muy importantes en nuestro trading. El riesgo está asociado con las inversiones pero para minimizar el riesgo y maximizar los beneficios, las estrategias de trading juegan un rol vital.
Decisiones de Trading en el mercado Forex
La mayoría de los traders utilizan patrones de análisis técnico y diversos análisis estadísticos para determinar el tipo de operación que quieren realizar (vender y comprar o comprar y vender), puntos de entrada y salida así como limitar las pérdidas y con ello su nivel de riesgo. Cuando se aproxima la hora de la publicación de un dato, los traders evitan tomar posiciones, ya que el mercado normalmente realiza movimientos muy volátiles; en cuanto sale esta información el análisis técnico muchas veces no filtra la naturaleza de esta gran volatilidad y de poco o nada sirve. Los traders, hoy en día, esperan la publicación de datos en un marco temporal aproximadamente entre 1-4 horas ya que se le ha dado una gran publicidad y cobertura en tiempo real a nivel mundial en varias páginas web a toda esta batería de publicación de datos. Normalmente los traders esperan a tener más claridad sobre el panorama económico antes de tomar posiciones, pero se encuentran pocos ejemplos de este tipo de situaciones. Más adelante el trader busca operaciones que rompan los esquemas buscando aquellos puntos que los provocan. La mayoría de los traders toman las decisiones de trading aleatoriamente dependiendo de los sentimientos emocionales del mercado (conocida como la mentalidad de rebaño), provocando reacciones impredecibles.
Cuando vemos el mercado en tiempo real nos podremos fijar en la página http://www.i-knowindices.com/saxo_bank.htm como herramienta para leer el comportamiento del mismo; tomando en cuenta si el precio está cerca de los máximos y mínimos establecidos en el día, porque esto podrá darnos una importante pista para poder tomar decisiones en nuestro trading.
Traders Experimentados vs Traders Profesionales
Muchos traders consideran que el tiempo que han pasado operando en el mercado les ha hecho acumular “experiencia” sin reflexionar en el hecho de si fue una mala experiencia o una experiencia de aprendizaje en sí misma. Muchos aprenden a evitar errores, pero en cuanto se desencamina un sistema del que dependen (por los cambios de las condiciones del mercado), estos continúan y continúan explorando otras posibilidades para ‘leer el mercado’ y tomar posiciones. Es muy común que los traders tomen posiciones basadas en ciertos criterios y más tarde intenten gestionar el riesgo en cuanto el mercado no está haciendo lo que ellos esperaban o va en contra de las expectativas que ellos habían pensado en la peor de las situaciones, jugando una mala pasada al trader, produciéndole una gran desconcentración en lugar de una detenida y planeada gestión del riesgo. Un trader profesional tiene que prever el riesgo y mantener el plan a seguir para implementarlo en el momento de tomar sus decisiones de trading. Esto no consiste en solamente intentar mantener el stop para limitar el riesgo. La mayoría de traders deciden poner su stop basándose en soportes y resistencias (en una operación alcista por debajo del soporte y para una operación alcista por encima de la resistencia). Con nuestro proceso buscaremos evitar situaciones en que el stop sea tocado, manteniendo incluso un stop de 100-200 pips desde el nivel de entrada. Pero las probabilidades de que nuestro stop sea tocado aún permanecerán ya que los grandes participantes del mercado eventualmente seguirán haciendo el habitual movimiento barre stops antes de revelar hacia donde en realidad quieren dirigirse. (Gráfico 1 = Feb 20, 2009, viernes Euro/USD gráfico 12-18 GMT 5 min gráfico). El gráfico 2 = Feb 20, 2009 viernes GBP/USD grafico 07 – 15 GMT 5 min gráfico). Antes de hacer un gran movimiento al alza el fin de semana el mercado hizo un movimiento a la baja para tocar los stops. Los pretextos pueden variar una vez y otra buscando excusas como la ‘aversión al riesgo y el ‘apetito al riesgo’. El mercado vendrá con nuevas terminologías, pero los movimientos son siempre los mismos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para atrapar a los traders. Un trader, incluso con cierta experiencia, rápidamente cambiará de opinión cuando el trade anterior fue malo; por ejemplo comprar y vender cuando el mercado está bajando durante un tiempo o hacer operaciones de compra y venta cuando esta subiendo. Pero un trader profesional analiza estos movimientos falsos del mercado y no cambia sus decisiones de trading tan rápidamente, por lo contrario espera a entrar de nuevo basándose en el momentum del mercado. Cuando en una posición bajista toca el stop, no convierte el trade en una operación bajista entrando vendido en el punto más bajo y quedándose atrapado una vez más.
Movimientos del mercado Forex y los derivados de movimientos esperados
La volatilidad es parte de los movimientos del mercado Forex. Pueden ser movimientos lentos o rápidos y también pueden variar en movimientos de 30, 50, 75, 100 y 150-250 pips. Los movimientos del mercado pueden ser clasificados y basados en los tiempos que toman en 3 diferentes tipos: principalmente hacia arriba con un movimiento suave lento, alza rápida y caída en movimientos rápidos.
Basados en el tiempo que tardan estos movimientos, pueden ser clasificados en movimientos que suceden en menos de 30 minutos y movimientos que suceden en más de 30minutos y que se terminan en 120 min (2horas).
Tipos de movimientos
Movimientos firmes al alza y una ligera caída, este tipo de movimientos se suele ver a mitad de sesión y poco tiempo antes de la publicación de datos; a esto normalmente se le llama swings. Este movimiento puede
ser sólido y rápido hacia arriba deslizándose después suavemente- el movimiento al alza tarda 5-10 minutos y la ligera caída unos 15-20 minutos o a la inversa, un movimiento lento firme al alza de 15-25 minutos y una ligera caída de 5-10 minutos. (Los gráficos 3 y 4 del 21 y 22 de abril EURO y GBP- 10:00- 18 GMT)- estos movimientos están dentro del rango de 25-50 pips en un marco de solamente 30 minutos. Estos movimientos se ven normalmente durante cuando intervienen los grandes actores del mercado, llamamos a este movimiento consolidación.
Movimiento rápido hacia el alza seguido de un movimiento rápido de caída- este tipo de movimiento se ve temprano durante las sesiones y después de la publicación de los principales datos, a esto lo llamamos normalmente movimientos volátiles. Este movimiento puede ser uno rápido al alza de 10-15 minutos seguido de una caída de 10-15 minutos que suceden en un marco de tiempo de 30 minutos. Estos movimientos estarán dentro del rango de 55-90 pips.
Picos hacia arriba y hacia abajo- este tipo de movimiento se ve al principio y al final de la sesión después de terminarse los movimientos volátiles que suceden después de la liberación de datos. Este movimiento pueden ser movimientos rápidos y sucesivos de alzas y caídas desde las 1:30 hrs a 2:00 hrs. Estos movimientos estarán dentro del rango de 150-250 pips. Una secuencia de movimientos frecuentes durante el día.
Los máximos y mínimos iniciales establecidos en todos los pares al comienzo del día alrededor de las 00:30 GMT y los swings suceden gradualmente de tal manera que rompen por encima de los máximos durante una sesión rompiendo a la baja los mínimos durante otra sesión. Más tarde, dependiendo de las posiciones abiertas o adversas del trader, los picos rápidos o movimientos rápidos aparecen al introducir posiciones para cubrir los cortos en los niveles más altos o para liquidar sus posiciones de compra en el nivel más bajo.
El aumento de la distancia entre los máximos y mínimos es el resultado de los movimientos específicos
el mercado mencionados anteriormente. Los traders miran normalmente el comportamiento del precio y le dan poca importancia. Se dejan llevar por el miedo y se sienten inseguros al mirar la rápida formación de una vela roja o verde, haciendo que su trading se vuelva indeciso.
Después del dato o el movimiento toman posiciones para no perder la oportunidad. Pero la rápida caída o ascenso podría frenarlos antes de aprovecharse de la tendencia identificada del mercado.
El estudio y la comprensión del movimiento del mercado; más que el estudio de las tendencias del mercado, podrían ser herramientas útiles que dan una visión muy importante a todos los traders en su toma de decisiones.
Si observamos el gráfico de 5 minutos por el día desde 00:30 GMT puede reconocerse la formación de la secuencia de los movimientos.
¿Es importante el horario o el nivel para leer el mercado?
Muchos de los traders al tener el hábito de mirar los gráficos, tienden a centrarse más en los niveles que del mercado y de vez en cuando toman la referencia de algún canal en la formación de precios para hacer sus operaciones. También desarrollan un miedo por la repentina vuelta que realiza el mercado buscando más confirmaciones a sus señales de trading. Esto se podría evitar si también nos fijamos en los horarios del mercado.
Los jugadores han establecido 3 sesiones en el ciclo de 24 horas del ciclo del mercado Forex, basados en la diferencia natural de horarios.
Horario durante el ahorro de luz del día:
00:30 – 07:00 GMT –Sesión Japonesa
07:00 – 07:30 GMT – Hora de Gap
07:30 – 13:00 GMT – Sesión Europea
13:00-13:30 GMT – Hora de Gap
13:30-20:30 GMT – Sesión de Estados Unidos
20:30 -00:30 GMT ¬¬– Siguiente día 0 Hora Gap
Horario durante el día en tiempo Standard
00:30 – 07:30 GMT –Sesión Japonesa
07:30 – 08:00 GMT – Hora Gap
08:00 – 14:00 GMT – Sesión Europea
14:00-14:30 GMT – Hora Gap
14:30-21:30 GMT – Sesión de Estados Unidos
Las primeras 1:30 Hrs desde el comienzo de la sesión- por ejemplo hasta las 2:00 GMT durante la sesión Japonesa hasta las 09:00 GMT durante la sesión Europea y hasta las 15:00 GMT durante las sesiones americanas se llaman sesiones tempranas. Así mismo, las ultimas 1:30 Hrs antes del cierre de las sesiones se llaman sesión tardía. Entre las sesiones tempranas y tardías existen las sesiones intermedias. Durante las sesiones tempranas y tardías los grandes jugadores manejan las MAJORS y durante la sesión del medio o intermedia manejan los cruces al hacer movimientos contrarios (haciendo unos importantes).
